******有限公司选取公司债券发行承销商项目招标公告

******有限公司选取公司债券发行承销商项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加。

一、项目基本情况

1.1******有限公司选取公司债券发行承销商项目

1.2项目编号：WXZB2025-0072

1.3采购方式：公开招标

1.4项目概括：招标人拟监管部门申请发行规模不超过20亿元公司债。

1.5服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行债务融资工具为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批部分审批通过要求达到的标准为提供服务的基本标准，并组建承销队、负责余额包销。

1.6招标范围：包括公司债券发行承销服务及公司债券存续过程中的全部工作内容。包括但不限于：发行方案设计编制、制作公司债券全套申报材料、申报、获批、市场询价、发行承销（余额包销）、债券本息的代理兑付及其他公司债券存续期内的相关事宜。

1.7拟申报发行规模：计划申报发行不超过20亿元，用于2025年到期或行权的公司债（最终以申报金额为准）

1.8债券期限：计划不超过5年。

1.9 承销费及构成：承销费一次性1‰。

1.10承销方式：余额包销。

1.11还本付息方式：按年付息，到期还本。

1.12服务期限：指自中标人与招标人签订服务合同之日起至债券存续期结束。

1.13确定两家具有相应承销资格的证券公司作为承销商,其中1家为牵头主承销商，另外1家为联席主承销商；

1.14分包：不允许。

二、投标人资格要求

2.1在中国境内注册并具有独立法人资格具有相应经营范围的合法企业；

2.2必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备中国证监会要求的公司债券承销资格及中华人民共和国经营证券业务许可证的证券经营机构；

2.3 2024******委员会评为BBB类及以上等级的券商（含母公司达标的券商）；

2.4投标人“参加本次招标前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚。

2.5未被列入“信用中国”网站(******)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (******)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.6本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

3.1 凡有意参加本项目的投标单位，请于2025年1月27日至2025年2月10日17：30分日前，凭企业身份认证锁（CA数字证书）登录阳光招标采购交易平台（******），选择V3.0新平台——供应商/投标人登录——项目报名中——参与投标——网上报名——供应商登记，投标单位未在规定时间内进行完成供应商登记的，其投标将被拒绝。

3.2获取招标文件方式：线上购买，凭企业CA数字证书登录阳光招标采购交易平台（******:8989/），点击参与的项目——参与投标——标书费用缴纳（勾选支付标段后点击“支付”/“合并支付”，在线扫码支付）——招标文件下载（下载招标文件等相关资料）。

注：招标文件费300元，平台服务费200元。（售后不退）

四、投标截止时间及地点

4.1投标文件递交的截止时间：2025年2月17日9时30分（北京时间）。

4.2投标文件递交地点：投标人须在投标截止时间前，使用企业CA数字证书登陆阳光招标采购交易平台“新平台3.0登录入口”（******:8989/login.html）进入系统：我的项目——参与投标——网上投标，上传加密的电子投标文件(.enc格式) 到平台系统。上传时，系统提示 “上传成功”的方认定为电子投标文件投递成功。请投标人在上传前务必认真检查电子投标文件，确保其完整、正确。投标截止时间后上传的，系统将自动拒绝。

4.3开标方式：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到阳光招标采购交易平台现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前在线准时参加开标活动，使用企业CA数字证书登陆阳光招标采购交易平台 “新平台3.0登录入口” （******:8989/login.html）进入系统，点击参与的项目——参与投标——开标大厅（点击“解密”，录入单位CA密码，在解密完成前请不要关闭解密界面），在规定的时间内（30分钟/标段）进行远程投标文件解密等。

阳光招标采购交易平台联系方式：

客服QQ：******86、******09、******95

客服电话：0371-****** ******（8:00-21:30）

CA办理电话：0371-******

联系地址：河南省郑州市郑东新区东风南路创业路绿地中心北塔16楼

五、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《阳光易招公共资源交易平台》上发布。

六、联系方式

******有限公司

地址：郑州经开区朝凤路26号管委西办公区南楼四楼

联系人：程女士

电话：0371-******

******有限公司

地 址：郑州市郑东新区东风南路创业绿地中心北塔16楼

联系人：李先生

联系电话：0371-******