******有限公司2025年非公开发行公司债券选聘承销商项目中标/成交结果公告

一、项目基本情况

1、项目编号：ZHZX2024-公开-100

2、项目名称：******有限公司2025年非公开发行公司债券选聘主承销商项目

3、采购方式：公开招标

4、采购公告发布日期：2024年12月31日

5、评审日期：2025年01月22日

二、项目概况、服务标准、招标范围等：

1、项目概括：招标人拟向监管部门申请发行规模不超过12亿元（含）公司债。

2、服务标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行公司债券为目的，设定发行方案，组织项目工作团队，制作申报材料，以相关审批通过的要求为提供服务的基本标准，并组建承销团队、负责余额包销。

3、招标范围：包括公司债券发行承销服务及公司债券存续过程中的全部工作内容。服务内容包括但不限于：发行方案设计编制、制作公司债券全套申报材料、申报、获批、市场询价、发行承销（余额包销）、债券本息的代理兑付及其他公司债券存续期内的相关事宜。

4、拟申报发行规模：规模不超过12亿元（含）（最终金额以监管机构批准为准）

5、债券期限：计划不超过5年（含）。

6、承销方式：余额包销。

7、还本付息方式：按年付息，到期还本。

8、服务期限：指自中标人与招标人签订服务合同之日起至债券存续期结束。

9、确定一家主承销商，由主承销商根据需求组建承销团

三、中标情况

四、评审专家名单：

唐伟利、李剑、杨传艳、万忠芝、黄岳鹏（业主代表）

五、代理服务收费标准及金额

收费标准：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）中规定的收费标准，按项目预算金额向中标人收取采购代理服务费。中标人领取中标通知书时支付上述费用。

六、中标公告发布的媒介及中标公告期限

本次中标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《阳光易招公共资源交易平台》上发布，中标公告期限为1个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人：郑州二七国有资产经营有限公司

地址：郑州市二七区郑航街93-1号

联系人：黄先生

电话：0371-******

2******有限公司

地址：郑州市中原区汝河路82号院1号楼办公楼3楼

联系人：王志毅

联系方式：0371-******

3、项目联系方式

项目联系人：王先生

联系方式：0371-******

发布日期：2025年01月23日